Ce logiciel offre les fonctionnalités suivantes :

• Gestion de trésorerie prévisionnelle en date de valeur
• Intégration automatique des extraits de compte en €uros et en devises, récupérés par télétransmission
• Prévisions de trésorerie saisies ou récupérées des échéanciers de logiciels comptables ou de gestion commerciale
• Comparatif des prévisions et des réalisations
• Fiche en valeur interactive pouvant être visualisée par compte, banque ou consolidée en fusion de comptes de différentes banques et par type de mouvement (encaissement, décaissement)
• Possibilité d'effectuer des simulations
• Visualisation et édition sous forme de graphiques des soldes réalisés et prévisionnels
• Edition des relevés de comptes, des échelles d'intérêts et des tickets d'agios, du suivi des conditions de valeur, des statistiques d'activité bancaire.

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